Добрый день ! Помогите пожалуйста разобраться начинающему бухгалтеру. Директор ООО снимал денежные средства из кассы на хоз.расходы во 2 квартале. В конце квартала он принес пакет документов на доставку товара : заявку, акт-выполненных работ, квитанцию к ПКО, так как доставку осуществлял ИП на (енвд). Так же директор должен был снять денежные средства на зарплату, но во время этого не сделал..
Правомерно и правильно ли будет если, я (мы) сделаем следующим образом:
1. директор должен написать заявление на выдачу денежных средств , где указать срок на какой ему нужны денежные средства , в нашем случае 2 месяца.
2. В день когда он принес подтверждающие документы, (в нашем случае 26 июня), нужно оформить Авансовый отчет на сумму подтверждающих документов и провести (утвердить) его.
3. Директор в течение квартала снимал наличные три раза, след. суммы : 10 тыс.р., 20 тыс.р., 24 тыс.руб. Подтверждающие документы по доставке оформлены: 8 доставок по 3500 руб.
Могу ли я, те суммы которые он снимал разбить на заработную плату, а оставшиеся суммы провести как за доставку? Заранее большое спасибо !