Ошибочно сумма в зарплатной ведомости
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Я кассир. Мне расчетчик дала ведомость на выплату з/п, почти все в ней расписались, только потом выяснилось, что одна запись была внесена ошибочно, т.е. сотрудник и не должен был получать эти деньги. Как мне теперь правильно оформить документ, я же не могу эту сумму депонировать?
Comments
-
Здравствуйте! Закрыть ведомость на сумму выданной заработной платы и остаток внести в кассупо ПКО как возврат заработной платы ошибочно начисленной и включенной в ведомость, помимо этого нужно оформить бухгалтерскую справку по излишне начисленной заработной плате сторнировать ее.
Проводки получатся такие например :
Начислена заработная плата 10000,00 Дт20,25,26 Кт70
Выдано из кассы на заработную плату 10000,00 Дт70 Кт50
Внесено в кассу излиш.з/плата 2000 Дт50 Кт70
Сторнирована излиш.з/плата 2000 Дт 20,25,26 Кт 70
